宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告張渚鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的代表提出意見。

　　一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)黨委政府、度假區(qū)黨工委和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作緊緊圍繞度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)改革與發(fā)展的實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)稅政策，強(qiáng)化收入征管措施，合理安排財(cái)政資金，較好地完成了全年的財(cái)稅工作任務(wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成34369萬元，全年預(yù)算33799萬元，完成102%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入23535元，全年預(yù)算19708萬元，完成120%。

　　2、集體資產(chǎn)租賃收入187萬元，全年預(yù)算130萬元，完成144%。

　　3、行政事業(yè)性收費(fèi)467萬元，全年預(yù)算420萬元，完成111%。

　　4、上級補(bǔ)助收入1300萬元，全年預(yù)算850萬元，完成153%。

　　5、土地出讓及資源處置收入8110萬元，全年預(yù)算11921萬元，完成68%。

　　6、其他收入770萬元。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政總支出34245萬元。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6094萬元，全年預(yù)算6173萬元，完成99%。主要包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、安監(jiān)、托管等人員工資及日常經(jīng)費(fèi)，政府、信訪、婦聯(lián)、武裝、宣傳等部門專項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)生專項(xiàng)支出、安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)整治，有關(guān)企業(yè)市鎮(zhèn)政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　2、公共安全支出2426萬元，全年預(yù)算3281萬元，完成74%。主要是公安和聯(lián)防隊(duì)工資，辦公辦案經(jīng)費(fèi)，技防城服務(wù)費(fèi)及司法支出、治安交通整治等。

　　3、教育支出10801萬元，全年預(yù)算10190萬元，完成106%。主要包含教師工資績效、班主任經(jīng)費(fèi)及代課教師工資、遺囑補(bǔ)助及退休住房補(bǔ)貼等人員支出，各學(xué)校安保安防支出、設(shè)備購置款等教育公用經(jīng)費(fèi)。

　　4、科技文化體育旅游支出193萬元，全年預(yù)算309萬元，完成62.5%。

　　5、社會保障與就業(yè)支出997萬元，全年預(yù)算1148萬元，完成87%。主要是部門工資及日常經(jīng)費(fèi)，義務(wù)兵優(yōu)待金及轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置費(fèi)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保五保戶殘疾人員補(bǔ)助財(cái)政配套，居家養(yǎng)老政策兌現(xiàn)，陽光扶貧及敬老院支出、延長縣結(jié)對幫扶資金等。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1494萬元，全年預(yù)算1530萬元，完成98%。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7808萬元，全年預(yù)算7076萬元，完成110%，主要包含城建經(jīng)費(fèi)、城管經(jīng)費(fèi)、居委經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)基本建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)、工程支出、安置房物業(yè)費(fèi)及各節(jié)點(diǎn)環(huán)境綠化等。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出4335萬元，全年預(yù)算3989萬元，完成年109%。主要包括部門正常經(jīng)費(fèi)、小水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)保金養(yǎng)老金失地金配套、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)級對農(nóng)獎(jiǎng)勵(lì)、薄弱村扶持及村定員干部報(bào)酬、水利長效及河道長效管護(hù)等。

　　9、環(huán)境保護(hù)支出97萬元，全年預(yù)算103萬元，完成94%。

　　圍繞年初工作目標(biāo)，財(cái)政著重做了以下幾個(gè)方面的工作：

　?。ㄒ唬┦罩Ч芾砀右?guī)范

　　根據(jù)市級財(cái)政“緊平衡”的總體要求，整體做到“有保有壓”。

　　收入方面，除了經(jīng)常性收入，一是積極對接各市級部門，做好一事一議、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)房改造等各條線獎(jiǎng)補(bǔ)資金的發(fā)放。二是配合我鎮(zhèn)資源管理部門，對相關(guān)資源處置工作做好流程及資金方面的對接與服務(wù)，今年1-12月，我鎮(zhèn)資源處置收益達(dá)8100萬元。

　　支出方面，一是優(yōu)先保障“三保”支出，對基本民生支出、工資支出、機(jī)關(guān)部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出足額、及時(shí)撥付。二是嚴(yán)控預(yù)算追加，為進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性，建立了線上預(yù)算申報(bào)制度，并對各相關(guān)部門進(jìn)行了培訓(xùn)。三是全力支持鎮(zhèn)級重點(diǎn)民生實(shí)事、農(nóng)村水利工程，加強(qiáng)工程全過程監(jiān)督管理，嚴(yán)格審核撥付資金。

　　另外，兩鎮(zhèn)財(cái)政合并辦公之后，由度假區(qū)財(cái)政局牽頭，相繼出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)度假區(qū)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出管理的意見》、《宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室市內(nèi)公務(wù)出行管理辦法（暫行）》、《關(guān)于加強(qiáng)社會綜合治稅工作的意見》等規(guī)章制度。理順了相關(guān)工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政收支，提高了資金使用效益。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置更加精簡

　　近兩年以來，由于退休、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動提拔等原因，我局工作人員數(shù)量不斷減少，部門上下一心，克服不利因素，確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)正常。今年6月兩鎮(zhèn)財(cái)政合并辦公之后，抽調(diào)兩鎮(zhèn)財(cái)政局部分人員組建了度假區(qū)財(cái)政局，設(shè)置了預(yù)算科、資產(chǎn)科、審計(jì)科三個(gè)科室，分工更加明確，人員更加精簡。全局同志勇挑重?fù)?dān)，迅速適應(yīng)新的環(huán)境和分工，確保財(cái)政高效有序運(yùn)行。

　　（三）融資管理更加科學(xué)

　　今年以來，我局繼續(xù)圍繞“存量不出險(xiǎn)，隱債不增加，增量要謹(jǐn)慎”的總體工作思路，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是平時(shí)及時(shí)做好財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)、地方政府隱性債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)、更新，每月上報(bào)全口徑債務(wù)報(bào)表。二是及時(shí)與各銀行做好對接，合理安排好存量債務(wù)的轉(zhuǎn)貸付息。三是積極對接銀行優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降融資成本。四是嚴(yán)格按照計(jì)劃要求做好2020年化債和壓縮“低小散”平臺工作，全面完成了上級制訂的債務(wù)考核各項(xiàng)任務(wù)。五是加快推進(jìn)融資平臺實(shí)體化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。度假區(qū)財(cái)政局成立以來，不斷在科學(xué)合理擴(kuò)大經(jīng)營性債務(wù)規(guī)模上下功夫，大幅度壯大了財(cái)政可用資金體量。

　　（四）審計(jì)工作規(guī)范開展

　　度假區(qū)財(cái)政局審計(jì)科成立以來，相關(guān)工作仍然遵照之前兩鎮(zhèn)相關(guān)規(guī)章制度穩(wěn)步開展。明年開始，相關(guān)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)將作進(jìn)一步統(tǒng)一和細(xì)化，完全實(shí)現(xiàn)一體化。截至目前，張渚鎮(zhèn)今年送審工程309個(gè)，其中鎮(zhèn)級工程151個(gè)，村級工程158個(gè)。送審價(jià)合計(jì)8761.59萬元，審定價(jià)合計(jì)8387.34萬元，核減額合計(jì)374.25萬元，平均核減率為4.27%。

　　各位代表，2021 年通過全鎮(zhèn)各級的共同努力，取得可觀成績的同時(shí)，我們也應(yīng)該知道在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的問題，主要是：部分預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算相比變動較大，預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅；資金使用效率有待提高，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；受政策影響，土地出讓計(jì)劃受阻；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力較大等。這些問題要予以高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施解決，也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

　　二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　2022 年我們將繼續(xù)面對外部環(huán)境存在的很多不確定因素，對新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)我們將本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，加大開源節(jié)流力度，努力彌補(bǔ)減收缺口，保障重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，注重發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　（一）2022年財(cái)政收入安排初步意見

　　2022年財(cái)政收入計(jì)劃安排39732萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入23535萬元，占預(yù)算收入的59%，其中：基數(shù)內(nèi)稅收分成7333萬元，基本財(cái)力保障13975萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付2227萬元。

　　2、集體資產(chǎn)租賃收入187萬元。

　　3、土地出讓凈收益10757萬元，占預(yù)算收入的27%。

　　4、行政事業(yè)性收費(fèi)467萬元。

　　5、上級補(bǔ)助收入1333萬元。

　　6、工會經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒款等其他結(jié)算收入120萬元。

　　7、其他收入3333萬元。

　?。ǘ?022年財(cái)政支出安排初步意見

　　2022年財(cái)政支出計(jì)劃安排39685萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出10974萬元，占預(yù)算支出的27.6%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi)、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出2066萬元，占預(yù)算支出的5.2%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會管理支出。

　　3、教育支出8141萬元，占預(yù)算支出的20.5%。主要用于在職教師工資津貼、績效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

　　4、科技文化體育旅游支出751萬元，占預(yù)算支出的1.9%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動等支出。

　　5、社會保障與就業(yè)支出2452萬元，占預(yù)算支出的6.2%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵安置等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1475萬元，占預(yù)算支出的3.7%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8039萬元，占預(yù)算支出的20.3%。主要為公共服務(wù)類政府實(shí)事項(xiàng)目。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出5454萬元，占預(yù)算支出的14%。主要為農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)保等政府保障類支出及農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出、村級補(bǔ)助等。

　　9、環(huán)境保護(hù)支出333萬元。

　　根據(jù)以上預(yù)算安排，2022年財(cái)政總收入39732萬元，財(cái)政總支出39685萬元，收支平衡。

　　三、完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　?。ㄒ唬﹫?jiān)持扶持引導(dǎo)，全力抓好收入增長

　　一是建立多元化經(jīng)濟(jì)稅源體系。做強(qiáng)關(guān)鍵性和支撐性重大項(xiàng)目的主體稅源，不斷從制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)中拓展新的經(jīng)濟(jì)稅源增長極，形成立體多元、優(yōu)勢互補(bǔ)、進(jìn)退有序的稅源體系。

　　二是加大土地出讓力度?？茖W(xué)合理配置城鎮(zhèn)土地資源，打造出精品住宅片區(qū)、商業(yè)區(qū)，做強(qiáng)品牌效應(yīng)，更好地發(fā)揮土地財(cái)政的效益。

　　（二）堅(jiān)持服務(wù)民生，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是進(jìn)一步壓縮一般性支出。全面落實(shí)各級有關(guān)部署要求，堅(jiān)持政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出及非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、有增有減”，全面實(shí)施績效管理，確保財(cái)政政策和資金提質(zhì)增效。

　　二是保障民生事業(yè)投入。加大教育事業(yè)投入，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民三項(xiàng)基金，做好兜底保障措施。

　　三是支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、秸稈還田作業(yè)補(bǔ)貼、耕地輪作休耕補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持小型水利、河長制管理、特色鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)。

　?。ㄈ﹫?jiān)持強(qiáng)化管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　一是進(jìn)一步認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃。嚴(yán)格按照市級下達(dá)的化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度，嚴(yán)格落實(shí)化債措施，圓滿完成年度化債目標(biāo)，夯實(shí)落實(shí)十年化債計(jì)劃基礎(chǔ)。

　　二是進(jìn)一步深化度假區(qū)國企市場轉(zhuǎn)型。根據(jù)今年度假區(qū)國企的運(yùn)行情況，加大資源整合力度，壯大國企實(shí)力，增強(qiáng)國企運(yùn)營能力，進(jìn)一步提高國企融資能力。

　　各位代表，完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下，在社會各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級的共同努力下，我們將克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2022年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力！